BFR qui dérive sans alerte
Le besoin en fonds de roulement glisse de mois en mois. La trésorerie se tend. L'origine reste floue : encours clients, stocks, charges courantes ?
Lecture cash · zone 1
Votre entreprise immobilise peut-être du cash sans le voir.
EXIOR lit votre cash à partir de votre FEC, des registres publics et de vos données opérationnelles. Le livrable nomme les leviers prioritaires en euros, avec un plan d'action 30 jours. Commande en ligne, onboarding structuré, livraison en jours ouvrés.
Quatre signaux que les outils standard ratent.
DSO qui s'allonge
Le délai de paiement client augmente sans qu'on identifie les segments coupables. Les relances sont uniformes alors que le risque ne l'est pas.
Fournisseurs qui pompent le cash
DPO trop court, paiements anticipés sans contrepartie, conditions négociées à l'avantage du fournisseur. Le cash sort plus vite qu'il ne devrait.
Stocks qui dorment
Couverture surdimensionnée sur des SKU à faible rotation. Cash immobilisé invisible dans les outils standard.
Ce que la Cartographie cash livre.
- BFR · BFR par cycle · BFR par segment
- DSO réel par client / segment / canal
- DPO et symétrie des conditions fournisseurs
- Couverture stocks par SKU et rotation effective
- Cash conversion cycle vs pairs sectoriels anonymisés
- Top 5 leviers de récupération de cash, chiffrés en €
Lecture read-only. Aucune action n'est exécutée sur vos systèmes pendant la cartographie. Limites de la lecture documentées dans le livrable. Garantie 30 jours sur conformité du livrable.